• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -199 952 50 525
1.1.1 проценты полученные   1 152 484 856 428
1.1.2 проценты уплаченные   -1 174 865 -597 081
1.1.3 комиссии полученные   86 141 88 700
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 192 -12 701
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -29 228 -116 086
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   133 083 125 461
1.1.8 прочие операционные доходы   12 119 4 966
1.1.9 операционные расходы   -411 328 -263 558
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   43 834 -35 604
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 427 219 3 264 837
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -16 974 223 289
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   619 040 3 868 665
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 968 018 149 103
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   220 803 -212 446
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -459 742 1 749 498
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 173 372 -328 101
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 727 991 -2 009 730
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 477 4 078
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -941 439 -358 034
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -255 829 178 515
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 627 171 3 315 362
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -18 679 666 -6 591 393
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   17 745 415 1 940 894
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -555 268 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 124 62
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   10 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 490 633 -4 650 437
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   477 600 77 705
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -2 640 204 -1 257 370
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 3 919 751 2 097 284
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 279 547 839 914
Страница была полезной?