Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
766
БИК
44030807
Почтовый адрес
191123,г. Санкт-Петербург,ул.Радищева, д.39, лит.Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 726 | 27 337 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 136 624 | 160 728 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 360 | -75 296 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 811 | 7 940 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 609 | -1 483 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 741 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 487 | 2 709 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 161 544 | 2 249 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 162 | -62 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 609 | -2 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 231 | 41 222 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 084 | -11 121 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 807 191 | -211 325 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 402 | 5 108 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -806 720 | 93 448 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -104 202 | 154 516 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 182 | 10 596 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 505 | 68 559 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | -1 460 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 | -1 460 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 555 | -3 241 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -63 026 | 63 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 422 740 | 232 561 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 359 714 | 296 419 |
Страница была полезной?