Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 833 681 | 3 942 226 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 815 267 | 9 480 255 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 876 231 | -4 119 874 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 769 322 | 1 158 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 287 | -133 733 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -58 111 | 127 909 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 190 084 | 86 171 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 651 771 | 24 516 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 446 477 | -2 521 816 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -95 657 | -159 488 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 107 444 | -4 830 218 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 110 | 82 586 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -55 739 | 39 489 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 886 136 | 5 179 739 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 238 706 | -327 629 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 957 253 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -580 448 | -116 034 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 103 985 | -9 316 383 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 932 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 207 948 | -532 879 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 103 331 | 164 825 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 726 237 | -887 992 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 175 184 | -9 272 414 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 955 293 | 7 529 855 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 760 | -462 321 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 68 020 | 216 416 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 573 | -56 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 500 | 41 261 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 335 704 | -2 003 310 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -212 311 | -4 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -212 311 | -4 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 77 658 | 204 651 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 744 120 | -2 686 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5 | 9 410 477 | 10 372 043 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 7 666 357 | 7 685 388 |
Страница была полезной?