Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 696 | -517 797 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 961 572 | 1 355 201 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 071 939 | -965 970 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 275 042 | 204 590 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 748 | -44 590 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 533 | -275 856 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 651 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -274 356 | -320 990 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 127 | -2 320 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -486 753 | -459 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -169 065 | -8 726 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 114 491 | -6 610 810 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 978 | 15 508 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 961 688 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 163 305 | -1 436 551 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 416 | -29 134 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 480 399 | -502 592 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 65 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 358 180 | -3 313 005 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -704 299 | 587 080 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 028 | -35 428 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -943 795 | -7 128 607 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 275 434 | -219 966 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 152 735 | 412 026 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -420 475 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 394 675 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 273 | -14 807 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 23 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 149 772 | 177 276 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 436 | 887 066 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 131 003 | -6 064 265 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 766 276 | 10 491 724 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 635 273 | 4 427 459 |
Страница была полезной?