Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОАО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
Г САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 489 | -164 358 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 997 776 | 769 239 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -534 152 | -371 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 914 | 63 220 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 456 | -5 504 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 181 | -43 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 465 | -95 176 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 417 | 16 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -350 398 | -368 906 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 967 | -171 907 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 733 556 | -2 543 017 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 470 | 70 336 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -805 535 | -950 905 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 387 | 105 698 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -107 832 | -629 400 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -80 | 199 660 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -749 789 | -1 401 641 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 636 | 4 521 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 601 | 58 713 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 580 067 | -2 707 375 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -146 415 | -128 859 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 128 328 | 977 762 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 846 | 2 181 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 964 | -47 327 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 915 031 | -326 243 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 200 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 222 393 | 124 924 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -442 644 | -708 695 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 615 290 | 2 057 718 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 172 646 | 1 349 023 |
Страница была полезной?