Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | 3 110 | 24 040 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 288 | 30 301 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 539 | -12 279 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 719 | 4 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 173 | -1 387 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 049 | 1 468 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 161 | 57 591 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 364 | -40 410 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 031 | -16 138 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 | -43 234 | -22 799 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 169 | 4 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 238 | 204 582 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 415 | 12 576 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -25 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -120 960 | -268 563 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 153 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 765 | 48 969 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 124 | 1 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 | -3 801 | -79 423 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 787 | -79 423 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -12 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 | -3 739 | 15 005 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | -47 650 | -75 177 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 151 015 | 219 098 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 103 365 | 143 921 |
Страница была полезной?