Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, г.Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, литер Б, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 347 | -108 535 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.17 | 536 217 | 477 831 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.17 | -285 200 | -239 440 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.20 | 78 098 | 77 997 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.20 | -33 157 | -29 952 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.18 | 231 | -2 173 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.19 | 141 017 | -7 198 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.21 | 7 137 | 5 235 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.22 | -329 015 | -363 985 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.23, 4.24 | -22 981 | -26 850 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 98 555 | -477 541 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 1 372 | -167 891 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -76 884 | 29 200 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | 625 881 | 4 217 592 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5, 4.7 | 71 440 | -230 367 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.8 | -150 000 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.9 | 100 000 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.10 | -287 286 | -4 384 400 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.11 | -177 162 | 61 250 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.12, 4.13 | -8 806 | -2 925 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 190 902 | -586 076 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -750 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.6 | -4 031 | -12 388 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 | 37 100 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 757 | 24 712 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 982 | 164 286 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | 112 163 | -377 078 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 101 867 | 1 242 030 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 214 030 | 864 952 |
Страница была полезной?