Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 307 738 | 704 324 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 962 606 | 1 679 364 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 080 703 | -609 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 802 054 | 768 038 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -214 666 | -197 900 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 143 | -91 178 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 670 998 | 57 411 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 511 959 | 635 020 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 253 998 | -1 472 194 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -83 369 | -64 298 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 524 838 | 404 855 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 969 | 21 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -522 086 | 124 121 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 874 357 | -881 941 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -459 957 | 341 318 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -90 000 | 6 898 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -274 187 | 23 759 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 197 420 | 1 040 572 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 182 | -116 231 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -118 558 | -154 954 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 832 576 | 1 109 179 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -101 931 | 39 602 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 378 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -155 829 | -115 443 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 485 | 1 223 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -247 275 | -77 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 050 | -140 047 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 050 | -140 047 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -559 820 | 41 529 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 925 431 | 932 665 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 710 143 | 5 681 785 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 635 574 | 6 614 450 |
Страница была полезной?