Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -270 245 | -23 733 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 205 443 | 233 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -176 131 | -125 550 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 741 | 12 239 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 102 | -5 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 223 | -5 074 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -135 799 | -4 519 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 066 | 98 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 628 | -121 325 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 612 | -7 108 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 642 252 | -37 054 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 935 | 16 408 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 047 | 66 356 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 589 865 | 756 488 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -45 791 | -6 122 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -723 540 | 172 665 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 243 314 | -982 616 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 543 964 | -59 194 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -18 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 328 | -1 021 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 372 007 | -60 787 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -168 645 | 39 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 313 513 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -106 838 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 845 | 13 842 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 834 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 38 041 | 13 881 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -964 | 14 487 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 635 725 | -138 311 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 891 | 447 202 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 944 616 | 308 891 |
Страница была полезной?