Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ

Регистрационный номер

3467

БИК

44585550

Почтовый адрес

г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	106 837	4 099
1.1.1	проценты полученные	60 266	19 914
1.1.2	проценты уплаченные	0	-48
1.1.3	комиссии полученные	983 329	773 734
1.1.4	комиссии уплаченные	-658 011	-438 632
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	287 693	216 052
1.1.8	прочие операционные доходы	9 481	19 604
1.1.9	операционные расходы	-572 581	-584 567
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 340	-1 958
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-271 184	53 229
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-534	-45 579
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-981	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	25 033	-22 821
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-100 271	-112 198
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-417 001	-251 140
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	21 212	144 912
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	115 200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	201 358	224 855
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-164 347	57 328
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 479	66
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18 479	67
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 770	-7 089
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-189 596	50 306
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 227 335	1 761 725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 037 739	1 812 031

Страница была полезной?