Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер
3465
БИК
44525361
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 020 276 | 715 633 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 288 398 | 1 082 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 579 849 | -431 788 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 305 | 33 035 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 504 | -36 886 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 367 | 68 175 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 750 701 | 332 777 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 209 | 7 912 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 305 | -194 328 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -230 046 | -145 900 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 804 678 | 9 318 640 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 430 399 | 178 716 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 105 256 | 3 479 672 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 136 | 11 925 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 355 395 | 3 009 376 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -390 088 | 2 639 104 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -630 | -153 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 13 824 954 | 10 034 273 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -170 277 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 500 411 | 174 790 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 395 | -641 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 497 977 | 3 879 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -470 987 | 35 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 13 851 944 | 10 073 856 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 072 364 | 4 616 425 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 19 924 308 | 14 690 281 |
Страница была полезной?