Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44585451
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, строение1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 432 | 122 240 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 220 921 | 220 513 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -153 913 | -33 998 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 924 | 21 358 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 838 | -9 752 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -329 791 | 50 384 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 36 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 310 029 | 62 567 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -330 | 46 493 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -35 607 | -47 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 827 | -187 767 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 835 520 | 251 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 303 | -225 516 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 104 581 | -2 150 739 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 083 | 127 641 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 646 404 | 265 469 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 340 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 037 630 | 2 230 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 893 | 4 305 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 856 952 | 373 714 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -532 468 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 575 402 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 042 934 | -327 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -172 275 | 78 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -986 293 | 451 507 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 077 677 | 3 349 468 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 91 384 | 3 800 975 |
Страница была полезной?