• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44585512
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   63 845 17 162
1.1.1 проценты полученные   221 274 227 849
1.1.2 проценты уплаченные   -125 880 -105 989
1.1.3 комиссии полученные   34 910 41 474
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 530 -3 470
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -11 725 3 216
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -4 517 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   86 186 -12 942
1.1.8 прочие операционные доходы   298 1 463
1.1.9 операционные расходы   -129 114 -129 292
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 057 -5 147
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 162 -586 414
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   70 006 16 700
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -330 127 -77 839
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   498 787 -308 093
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   95 926 -147 898
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   502 389 375 597
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -50 000 -132 781
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -514 944 -238 411
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 132  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -273 855 -34 793
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -212 -38 896
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   59 683 -569 252
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -882 223 111
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   226 714 55 192
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   421 792 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   11 792 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 801 -1 472
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 85
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -215 121 53 916
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   41 755 17 745
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -113 683 -497 591
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   688 154 917 618
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   574 471 420 027
Страница была полезной?