Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Стар Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
БИК
44579222
Почтовый адрес
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 627 | 8 173 | |
1.1.1 | проценты полученные | 37 114 | 30 785 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 3 313 | 8 525 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -645 | -672 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 192 | 1 021 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 338 | 273 | |
1.1.9 | операционные расходы | -34 358 | -25 299 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -327 | -6 460 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 488 | -30 431 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 214 | -444 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 002 | 90 500 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 289 | 13 052 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 166 | -136 297 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 176 | 2 758 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 861 | -22 258 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -142 | 12 276 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -142 | 12 276 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 317 | 119 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 320 | -9 863 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 98 468 | 44 083 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 84 148 | 34 220 |
Страница была полезной?