Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 713 710 | -53 047 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 898 180 | 2 034 326 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 314 774 | -1 266 299 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 238 | 139 142 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -115 365 | -188 148 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -214 800 | 1 203 002 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 909 718 | -1 500 343 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 365 559 | 453 370 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -796 502 | -857 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -127 544 | -70 413 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 641 992 | -1 536 187 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 130 410 | -42 677 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 898 666 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 496 732 | 17 224 509 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 910 | -41 844 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 052 828 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 765 481 | -3 128 970 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 27 393 044 | -13 371 809 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 857 | -21 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 928 282 | -1 589 234 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 770 | -225 196 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 900 000 | 99 226 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 508 | -1 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 931 262 | -127 843 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.2.3 | -497 494 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -497 494 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 475 | -37 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 430 039 | -1 754 224 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 926 681 | 3 710 890 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 496 642 | 1 956 666 |
Страница была полезной?