Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
Регистрационный номер
3300
БИК
43601742
Почтовый адрес
443035, город Самара, улица Мирная 162
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 030 | 17 349 | |
1.1.1 | проценты полученные | 328 906 | 151 546 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -157 093 | -48 644 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 26 930 | 9 426 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 871 | -4 469 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 440 | -7 541 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 652 | -2 041 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 684 | 573 | |
1.1.9 | операционные расходы | -152 358 | -64 385 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 380 | -17 116 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 391 973 | 319 495 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 296 | -2 149 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -7 353 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 830 803 | -301 989 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 531 | -68 312 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 515 000 | 850 000 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 761 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 654 769 | -166 744 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 350 | 14 916 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 723 | 1 126 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 432 003 | 336 843 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 085 048 | -303 808 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 767 555 | 3 123 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 392 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 086 | -3 422 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -298 187 | -304 106 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 20 931 | -412 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 154 747 | 32 325 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 702 378 | 70 750 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 857 125 | 103 075 |
Страница была полезной?