Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 414 045 | 4 976 081 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 293 543 | 1 316 969 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 033 001 | -923 785 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 374 319 | 295 472 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -171 891 | -141 997 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 118 233 | 4 094 444 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 011 094 | 666 243 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 355 | 109 906 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -868 264 | -717 590 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -296 155 | 276 419 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 439 675 | -7 430 217 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 984 | -208 214 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -748 254 | -327 032 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 152 519 | -10 649 709 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 274 030 | -1 278 434 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -7 289 773 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 799 568 | 4 975 214 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -20 820 013 | 6 614 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 313 | 733 018 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 025 630 | -2 454 136 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 943 | 61 250 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 917 810 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 743 | -17 672 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 631 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 686 | 2 962 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -291 018 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -291 018 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -176 013 | -131 897 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 231 329 | 84 968 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 119 256 | 4 136 725 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 887 927 | 4 221 693 |
Страница была полезной?