Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)

Регистрационный номер

3290

БИК

44525351

Почтовый адрес

115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	7.4	13 012 873	2 067 741	10 945 132
1.1	Источники базового капитала:		11 268 430	323 163	10 945 267
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:		6 888 000	0	6 888 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		6 888 000	0	6 888 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0	0	0
1.1.2	Эмиссионный доход		4 866	0	4 866
1.1.3	Резервный фонд		68 880	0	68 880
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		4 306 684	323 163	3 983 521
1.1.4.1	прошлых лет		4 306 684	1 135 938	3 170 746
1.1.4.2	отчетного года		0	-812 775	812 775
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		102	-33	135
1.2.1	Нематериальные активы		41	14	27
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0	0	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0	0
1.2.4	Убытки:		0	0	0
1.2.4.1	прошлых лет		0	0	0
1.2.4.2	отчетного года		0	0	0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.2.5.1	несущественные		0	0	0
1.2.5.2	существенные		0	0	0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0	0	0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		61	-47	108
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0	0	0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0	0	0
1.3	Базовый капитал		11 268 328	323 196	10 945 132
1.4	Источники добавочного капитала:		0	0	0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0	0	0
1.4.2	Эмиссионный доход		0	0	0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0	0	0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0	0	0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		61	-47	108
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0	0	0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.5.2.1	несущественные		0	0	0
1.5.2.2	существенные		0	0	0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.5.3.1	несущественные		0	0	0
1.5.3.2	существенные		0	0	0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0	0	0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0	0	0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0	0	0
1.6	Добавочный капитал		0	0	0
1.7	Основной капитал		11 268 328	323 196	10 945 132
1.8	Источники дополнительного капитала:		1 744 545	1 744 545	0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0	0	0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0	0	0
1.8.3	Прибыль:		1 744 545	1 744 545	0
1.8.3.1	текущего года		1 744 545	1 744 545	0
1.8.3.2	прошлых лет		0	0	0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0	0	0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0	0	0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0	0	0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0	0	0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0	0	0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0	0	0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0	0	0
1.9.2.1	несущественные		0	0	0
1.9.2.2	существенные		0	0	0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0	0	0
1.9.3.1	несущественный		0	0	0
1.9.3.2	существенный		0	0	0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0	0	0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0	0	0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0	0	0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0	0	0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0	0	0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0	0	0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0	0	0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0	0	0
1.11	Дополнительный капитал		1 744 545	1 744 545	0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		62 113 952	553 931	61 560 021
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		62 113 952	553 931	61 560 021
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала		18		18
3.2	Достаточность основного капитала		18		18
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)		21		18

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		35 761 094	35 761 094	6 479 506	18 552 239	18 552 239	3 581 290
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		3 404 734	3 404 734	0	682 577	682 577	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		2 541 519	2 541 519	0	682 577	682 577	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:		32 328 913	32 328 913	6 465 783	17 845 139	17 845 139	3 569 028
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	922 329	922 329	184 466
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		31 371 742	31 371 742	6 273 348	16 922 810	16 922 810	3 384 562
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:		27 446	27 446	13 723	24 523	24 523	12 262
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		27 446	27 446	13 723	24 523	24 523	12 262
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:		7 267 787	7 094 972	7 094 972	7 892 560	7 834 081	7 834 081
1.4.1	Ссудная задолженность кредитных организаций		3 284 304	3 273 199	3 273 199	5 094 920	5 064 420	5 064 420
1.4.2	Ссудная задолженность юридических лиц		3 983 483	3 821 773	3 821 773	2 797 640	2 769 661	2 769 661
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		4 649 823	4 649 823	929 965	2 622 713	2 622 713	524 543
2.2	с коэффициентом риска 150 %		4 474 020	4 419 589	4 591 880	13 442 602	13 418 454	16 713 956
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		41 780 221	41 555 296	17 275 285	52 412 434	52 317 551	17 247 101
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		19 073 490	18 859 487	16 388 335	21 310 569	21 222 936	16 304 928
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		4 179 693	4 176 693	778 813	3 170 228	3 170 228	750 227
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		540 684	540 684	108 137	959 732	959 732	191 946
4.4	по финансовым инструментам без риска		17 986 354	17 978 432	0	26 971 905	26 964 655	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		7 244 777		7 244 777	6 906 039		6 906 039

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	7.4	760 185	503 652
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		8 296 676	3 229 843
6.1.1	чистые процентные доходы		748 965	795 395
6.1.2	чистые непроцентные доходы		7 547 711	2 434 448
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	7.3	2 372 917	3 288 895
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		189 833	263 112
7.1.1	общий		184 152	247 573
7.1.2	специальный		5 682	15 539
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0	0
7.2.1	общий		0	0
7.2.2	специальный		0	0
7.3	валютный риск		0	0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.5	417 561	251 635	165 926
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		174 672	105 538	69 134
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		1 826	-82	1 908
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		241 063	146 179	94 884
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	7.5	11 238 328	10 132 372	10 132 356	10 096 141
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		95 694 873	111 092 898	150 286 405	91 938 224
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		12	9	7	11

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 473 732
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 18 500
1.2 изменения качества ссуд 451 173
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4 059
1.4 иных причин 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 368 194
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 12 302
2.2 погашения ссуд 322 964
2.3 изменения качества ссуд 27 446
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5 482
2.5 иных причин 0

Страница была полезной?