Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 343 | 9 691 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 71 560 | 51 659 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 897 | -20 728 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 025 | 17 273 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 404 | -3 113 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -504 | -95 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 735 | 744 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 352 | 264 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 809 | -33 385 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 715 | -2 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 360 | 5 567 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -138 | 1 659 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 485 | 46 709 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -114 042 | 36 862 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 | -17 331 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 073 | -63 764 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 384 | 1 432 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -104 017 | 15 258 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 168 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 357 | 23 721 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -54 869 | -41 462 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 810 | 32 959 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 216 | -156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 082 | 10 894 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -989 | 302 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -82 924 | 26 454 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 206 | 193 110 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 161 282 | 219 564 |
Страница была полезной?