Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 063 | 102 238 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 535 296 | 519 538 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -279 793 | -255 696 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 178 | 59 478 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 304 | -14 646 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 544 | -2 103 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 787 | 4 458 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 691 | 6 624 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 867 | -198 139 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 469 | -17 275 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -221 590 | -510 185 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 167 | 8 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 468 | 69 623 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -364 686 | 295 636 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 005 | -42 309 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 384 | -9 477 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 153 503 | -629 435 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -233 568 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 347 | 31 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -113 527 | -407 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 075 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 703 | -3 432 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 868 | 2 035 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 910 | -1 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 680 | 2 936 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -185 757 | -406 408 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 214 672 | 1 682 422 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 028 915 | 1 276 014 |
Страница была полезной?