Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

БИК

44525455

Почтовый адрес

119991, г.Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18	1 853 040	1 520 566
1.1.1	проценты полученные	18	12 485 132	6 478 473
1.1.2	проценты уплаченные	18	-10 198 188	-5 020 576
1.1.3	комиссии полученные	18	1 321 523	1 291 021
1.1.4	комиссии уплаченные	18	-113 745	-100 540
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18	76 708	104 076
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	18	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18	-459 640	-78 622
1.1.8	прочие операционные доходы	18	196 973	1 174 943
1.1.9	операционные расходы	18	-1 297 454	-1 974 535
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	18	-158 269	-353 674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18	6 720 080	154 867
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	18	-174 227	-158 247
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	-652 362	-417 586
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	18	-19 335 377	-10 825 839
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	18	-615 225	5 647 979
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	18	3 523 394	972 954
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	18	3 618 033	96 781
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	18	14 290 823	7 914 338
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	0	31 461
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18	6 663 965	-2 731 453
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	18	-598 944	-375 521
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	18	8 573 120	1 675 433
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	18	-13 124 652	-609 044
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	18	6 811 172	659 716
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	18	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	18	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18	-61 218	-71 158
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18	255	2 740
2.7	Дивиденды полученные	18	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	18	-6 374 443	-17 746
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	18	630 000	260 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	18	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	18	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	18	-81 645	-233 661
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	18	548 355	26 339
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	18	-550 920	-94 111
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18	2 196 112	1 589 915
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	18	19 401 432	15 245 751
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18	21 597 544	16 835 666

Страница была полезной?