Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Международный инвестиционный коммерческий банк РОССИТА-БАНК Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3257
БИК
44585747
Почтовый адрес
125047 Москва, ул. 1-я Брестская , д. 22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 993 | 41 749 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 109 250 | 87 168 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 599 | -32 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 077 | 15 344 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 256 | -1 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 666 | 11 056 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 987 | 1 255 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -44 717 | -38 170 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 415 | -1 331 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -255 986 | -225 654 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 109 | 4 949 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 107 895 | 145 169 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 888 | -1 568 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -363 855 | -323 805 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 247 | -399 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -187 993 | -183 905 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 451 | -231 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 105 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 654 | -231 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 285 | 25 976 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -159 054 | -168 160 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 629 868 | 934 995 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 470 814 | 766 835 |
Страница была полезной?