Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 160 597 | -100 160 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 653 356 | 9 350 456 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 757 386 | -7 154 558 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 376 749 | 1 301 503 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -405 235 | -388 264 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 573 003 | -517 552 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 226 | -358 474 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 754 876 | 864 776 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 350 102 | -3 095 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 80 922 | -102 624 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 740 056 | -2 467 691 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 63 597 | -98 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 313 380 | 3 373 098 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 216 581 | -12 617 689 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 096 350 | -1 192 215 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 190 099 | -772 652 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -958 974 | -9 148 802 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 021 102 | 4 495 079 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 052 560 | 206 845 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 162 434 | 8 354 997 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 105 701 | 4 932 429 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 900 653 | -2 567 851 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 051 480 | -11 070 800 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 971 525 | 7 608 772 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 790 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 792 963 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 529 | -875 470 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 324 786 | -5 611 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 114 435 | -4 343 109 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 59 812 | 803 043 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 273 594 | -6 107 917 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 393 486 | 29 789 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 667 080 | 23 681 680 |
Страница была полезной?