Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 055 848 | 5 425 264 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 601 822 | 33 390 056 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 902 452 | -18 640 093 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 436 893 | 8 002 269 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 219 680 | -1 971 118 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 330 724 | -4 101 352 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 139 596 | -40 447 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 165 093 | 3 117 992 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 996 704 | 1 367 312 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -12 776 465 | -18 024 427 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 283 613 | 2 325 072 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 014 961 | -15 079 079 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -187 281 | 1 269 825 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 604 531 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 599 528 | -55 992 409 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 216 880 | -1 225 963 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 32 802 920 | 13 537 881 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 904 541 | -12 528 355 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 418 504 | 11 292 375 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 537 317 | 4 053 587 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 921 460 | 19 295 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 433 | -396 051 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 040 887 | -9 653 815 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 589 184 | 14 758 973 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 251 649 | 86 470 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 166 023 | -275 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 120 956 | 151 762 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 290 273 | 343 918 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 760 283 | 15 065 634 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 436 318 | 1 021 003 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 283 078 | 6 432 822 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 94 153 511 | 59 337 569 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 87 870 433 | 65 770 391 |
Страница была полезной?