Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44545216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 252 027 | 28 108 880 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 278 663 | 39 905 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 512 769 | -12 725 941 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 714 814 | 2 215 672 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -312 487 | -393 429 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 751 290 | 1 347 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 926 281 | 696 187 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 262 860 | 13 994 660 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 896 852 | -15 126 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 542 807 | -1 804 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -28 095 001 | -34 606 100 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 899 | 270 772 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 838 839 | -572 664 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 21 430 735 | -6 789 647 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 178 853 | -9 325 074 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -21 271 461 | 7 963 902 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 429 830 | 1 042 825 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 328 225 | -18 417 054 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -154 274 | -119 681 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 000 000 | -8 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 831 | -659 479 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 842 974 | -6 497 220 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 947 262 | -12 905 648 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 46 266 301 | 11 106 507 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 282 | -485 565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 372 | -7 684 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 822 280 | 1 432 073 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 219 973 | -860 317 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -838 425 | -1 210 940 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -838 425 | -1 210 940 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 877 404 | -2 051 725 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -17 584 022 | -10 620 202 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 604 600 | 25 479 489 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 020 578 | 14 859 287 |
Страница была полезной?