Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -52 633 | -164 081 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 361 019 | 477 423 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -454 966 | -430 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 297 758 | 100 483 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 383 | -2 831 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 929 | 6 298 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -36 | -640 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 319 | 5 364 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 492 | 43 618 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -291 263 | -318 958 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 502 | -44 091 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 908 390 | 366 957 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 282 | 23 785 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 101 305 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -64 273 | 1 637 524 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 512 | -20 368 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -269 832 | -179 474 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -217 | -6 846 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 263 462 | -1 064 597 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -189 068 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 956 | 64 696 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 855 757 | 202 876 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -60 825 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 342 | 54 364 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 007 569 | -232 736 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 032 781 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 547 | 33 230 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 | 98 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 023 611 | -205 869 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 357 | 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -167 497 | -2 842 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 697 898 | 930 053 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 530 401 | 927 211 |
Страница была полезной?