Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -243 579 | 123 973 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 728 387 | 503 831 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -542 227 | -433 140 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 155 014 | 143 512 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 837 | -9 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -192 871 | 24 104 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -237 320 | 23 338 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -26 057 | 1 179 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 431 | -109 721 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 237 | -19 197 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -798 117 | -159 217 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 087 | 32 887 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -761 310 | -1 331 819 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 394 821 | 5 889 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 861 | -4 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -157 776 | 1 354 259 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 250 000 | 144 863 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -726 863 | 180 443 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -369 946 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 136 359 | -198 654 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 600 | 27 095 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 041 696 | -35 244 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 958 | -453 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 677 315 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 | -26 253 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 29 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 655 322 | -26 677 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 280 726 | 42 959 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -105 648 | -406 861 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 401 252 | 1 440 248 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 295 604 | 1 033 387 |
Страница была полезной?