Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -803 110 | 1 342 505 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 747 222 | 6 207 172 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 216 784 | -4 806 635 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 672 276 | 715 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -190 141 | -133 131 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 288 850 | 143 416 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 552 645 | -84 254 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 699 956 | 1 063 012 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 387 088 | -1 647 185 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 135 244 | -115 404 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 319 588 | -777 063 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 540 | -6 530 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -314 602 | 653 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 750 998 | -6 975 759 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 044 | -7 150 479 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 312 741 | 3 962 703 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 144 271 | 10 690 335 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 937 067 | 3 440 012 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 553 933 | 25 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 975 562 | -5 507 141 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -614 890 | 116 206 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 516 478 | 565 442 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 442 285 | -1 920 793 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 099 026 | 1 218 832 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -273 193 | 2 747 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 068 | -75 573 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 385 | 4 111 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -42 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 650 177 | -770 676 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -303 584 | 25 649 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 4 562 717 | -179 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 346 745 | 6 685 440 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 909 462 | 6 505 855 |
Страница была полезной?