Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

БИК

44579131

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:		1 154 144	72 022	1 082 122
1.1	Источники базового капитала:		838 090	-117 150	955 240
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	15	713 646	0	713 646
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)		713 646	0	713 646
1.1.1.2	привилегированными акциями		0		0
1.1.2	Эмиссионный доход		0		0
1.1.3	Резервный фонд	15	124 444	0	124 444
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		0	-117 150	117 150
1.1.4.1	прошлых лет		0	-117 150	117 150
1.1.4.2	отчетного года		0		0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		68 946	-89 172	158 118
1.2.1	Нематериальные активы		13	6	7
1.2.2	Отложенные налоговые активы		0		0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0		0
1.2.4	Убытки:		68 914	-89 170	158 084
1.2.4.1	прошлых лет		21 943	21 943	0
1.2.4.2	отчетного года		46 971	-111 113	158 084
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.2.5.1	несущественные		0		0
1.2.5.2	существенные		0		0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0		0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		19	-8	27
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0		0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0		0
1.3	Базовый капитал		769 144	-27 978	797 122
1.4	Источники добавочного капитала:		0		0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0		0
1.4.2	Эмиссионный доход		0		0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0		0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0		0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		19	-8	27
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0		0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.5.2.1	несущественные		0		0
1.5.2.2	существенные		0		0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.5.3.1	несущественные		0		0
1.5.3.2	существенные		0		0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0		0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0		0
1.6	Добавочный капитал		0		0
1.7	Основной капитал		769 144	-27 978	797 122
1.8	Источники дополнительного капитала:	15	385 000	100 000	285 000
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0		0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0		0
1.8.3	Прибыль:		0		0
1.8.3.1	текущего года		0		0
1.8.3.2	прошлых лет		0		0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	15	385 000	100 000	285 000
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0	-200 000	200 000
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0		0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0		0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0		0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0		0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.9.2.1	несущественные		0		0
1.9.2.2	существенные		0		0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.9.3.1	несущественный		0		0
1.9.3.2	существенный		0		0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0		0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0		0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0		0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0		0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0		0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0		0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0		0
1.11	Дополнительный капитал	15	385 000	100 000	285 000
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала		8 695 331	98 413	8 596 918
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала		8 695 331	98 413	8 596 918
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала		9		9
3.2	Достаточность основного капитала		9		9
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)		13		13

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		7 507 000	7 151 474	4 566 786	7 946 981	7 582 040	4 624 506
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		2 528 118	2 528 118	0	2 888 051	2 888 051	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		2 528 118	2 528 118	0	2 888 051	2 888 051	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:		70 783	70 712	14 142	86 906	86 854	17 371
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		1 330	1 330	266	52 595	52 595	10 519
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:		4 908 099	4 552 644	4 552 644	4 972 024	4 607 135	4 607 135
1.4.1	кредиты юридическим и физическим лицам, включая требования по процентам		4 317 808	4 073 220	4 073 220	4 692 013	4 373 459	4 373 459
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		110 500	109 868	21 974	95 845	95 845	19 169
2.2	с коэффициентом риска 150 %		691 322	555 565	788 744	704 801	579 460	817 489
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	3 900	3 870	4 257
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	3 900	3 870	4 257
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		723 883	707 357	176 415	631 217	610 636	156 579
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		110 276	109 865	89 072	103 162	100 105	69 544
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		183 162	174 685	87 343	183 162	174 069	87 035
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		430 445	422 807	0	344 893	336 462	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		40 149	0		56 323

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	238 436	219 963
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	1 589 575	1 466 422
6.1.1	чистые процентные доходы	392 936	365 312
6.1.2	чистые непроцентные доходы	1 196 639	1 101 110
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	84 260	122 103
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	838	814
7.1.1	общий	795	758
7.1.2	специальный	43	56
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	3 116	2 840
7.2.1	общий	1 558	1 420
7.2.2	специальный	1 558	1 420
7.3	валютный риск	34 839	76 425

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	15	508 441	-2 452	510 893
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		418 362	-31 585	449 947
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		73 552	33 187	40 365
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		16 527	-4 054	20 581
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.		769 144	638 458
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		7 954 069	8 188 051
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	21	10	8

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 376 641
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 141 377
1.2 изменения качества ссуд 93 317
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 118 443
1.4 иных причин 23 504
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 408 226
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 189 117
2.3 изменения качества ссуд 115 670
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 94 616
2.5 иных причин 8 823

Страница была полезной?