Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк»
Регистрационный номер
3026
БИК
43602830
Почтовый адрес
443087,г.Самара, пр. Кирова, 206
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 787 | 12 394 | |
1.1.1 | проценты полученные | 18 888 | 12 010 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -3 084 | -2 724 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 28 437 | 25 240 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 088 | -2 168 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 794 | 1 250 | |
1.1.9 | операционные расходы | -24 361 | -21 999 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 799 | 785 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 128 | 56 187 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6.5 | 2 829 | 4 796 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.5 | 20 114 | 38 246 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.5 | 23 613 | 20 940 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.5 | -13 255 | -13 565 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6.5 | -17 264 | 7 348 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6.5 | 4 091 | -1 578 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 915 | 68 581 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 501 | -1 246 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 96 | 481 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 597 | -765 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 512 | 67 816 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 159 442 | 686 148 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 187 954 | 753 964 |
Страница была полезной?