Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -106 285 | -89 484 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 312 497 | 335 625 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -302 286 | -193 961 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 049 | 71 862 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 425 | -18 839 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 575 | -49 976 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 580 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 808 | -10 972 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 147 | 3 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -309 311 | -205 575 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 609 | -20 714 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 107 307 | -231 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 080 | 18 260 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -245 920 | 558 072 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -574 597 | 13 174 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 963 760 | 338 398 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -517 848 | -787 609 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 091 | 505 168 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -722 868 | -1 024 636 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 177 | 147 687 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 213 592 | -321 376 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -424 439 | -147 292 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 109 380 | 396 652 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 652 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 92 086 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 704 | -2 908 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 575 | 8 615 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 | 505 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 766 268 | 255 572 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 751 | 820 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -460 075 | -64 984 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 1 283 055 | 1 010 482 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 822 980 | 945 498 |
Страница была полезной?