Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Еврокредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
БИК
44583882
Почтовый адрес
105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.19 | 706 | 40 665 |
1.1.1 | проценты полученные | 254 263 | 209 206 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -125 826 | -85 375 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 27 957 | 32 575 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 244 | -5 564 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 184 | 573 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 688 | -60 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 827 | 1 132 | |
1.1.9 | операционные расходы | -106 017 | -99 090 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 750 | -12 732 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.19 | -355 816 | 267 437 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 116 077 | 9 711 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 398 | 464 345 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 843 | -5 958 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 000 | -15 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -403 161 | -94 313 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -86 713 | -106 977 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 574 | 644 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -355 110 | 308 102 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 239 | -3 489 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 239 | -3 489 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 601 | 7 100 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -383 950 | 311 713 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 782 275 | 707 157 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 398 325 | 1 018 870 |
Страница была полезной?