Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТ БАНК»
Регистрационный номер
2888
БИК
44585937
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.4,стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 981 343 | 2 115 895 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 791 859 | 5 000 034 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 702 801 | -2 415 774 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 030 | 597 331 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 065 | -73 297 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 209 478 | -24 307 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 15 893 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -229 586 | -383 367 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 426 | 1 092 324 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 126 466 | -1 540 844 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 15 782 | -152 098 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 59 799 959 | -4 006 006 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 453 377 | 92 933 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 414 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -79 967 339 | -19 681 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -60 165 | -444 713 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 588 199 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 139 236 211 | 6 269 920 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -666 167 | 7 875 748 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 349 669 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -477 302 | -390 125 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 281 344 | -80 741 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 55 818 616 | -1 890 111 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 742 936 | -3 988 630 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 938 678 | 1 431 180 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 237 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 349 497 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -326 787 | -72 760 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 114 | 18 233 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 713 | -1 410 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 071 644 | -2 268 127 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 511 410 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 511 410 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 | 4 912 | 372 630 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 26 | -25 248 116 | -1 274 198 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 | 29 213 674 | 7 558 830 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 3 965 558 | 6 284 632 |
Страница была полезной?