Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АГРОПРОМКРЕДИТ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2880
БИК
44579710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -235 905 | -7 481 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 362 310 | 1 437 000 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 039 199 | -948 228 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 099 | 145 145 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 802 | -32 296 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -514 | -3 810 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 792 | 17 460 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 279 | 11 510 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -573 098 | -621 619 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 188 | -12 643 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -2 134 149 | -1 581 835 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 250 | 6 729 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 323 863 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 365 739 | 1 193 801 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 392 | -118 072 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 887 313 | 727 895 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 348 | -986 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 275 602 | -2 125 049 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -221 972 | -51 739 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 793 | 109 449 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 370 054 | -1 589 316 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 764 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 068 858 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 577 096 | 103 989 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 794 | -5 042 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 717 | 3 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 1 625 113 | 101 947 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 040 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -397 | 211 083 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -745 338 | -776 246 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 109 769 | 2 740 021 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 364 431 | 1 963 775 |
Страница была полезной?