Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“
Регистрационный номер
2860
БИК
46311772
Почтовый адрес
410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 185 | -6 995 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 109 102 | 84 218 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 951 | -45 741 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 002 | 27 264 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 178 | -3 878 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 095 | -1 044 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 673 | -499 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 257 | 2 681 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 224 | -65 853 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 401 | -4 143 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 556 | -7 595 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 280 | 2 826 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 296 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -232 727 | -356 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 129 | -244 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 173 916 | 441 146 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 414 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 500 | -65 624 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 240 | 1 907 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 371 | -14 590 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 317 | -21 151 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 120 | 16 776 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 803 | -4 375 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 840 | -3 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 46 160 | -3 840 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 039 | 24 199 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 37 631 | 1 394 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 219 020 | 1 217 626 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 364 853 | 1 219 020 |
Страница была полезной?