• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   49 722 10 189
1.1.1 проценты полученные   300 184 340 213
1.1.2 проценты уплаченные   -281 903 -202 269
1.1.3 комиссии полученные   22 038 25 177
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 164 -6 251
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   633 -1 202
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -213 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   76 375 -3 292
1.1.8 прочие операционные доходы   77 414 1 115
1.1.9 операционные расходы   -135 682 -141 094
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 960 -2 208
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -113 097 -139 364
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   111 194 9 965
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -473 114 101 800
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   259 553 -513 115
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   46 965 -6 267
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -287 349 111 738
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   44 419 10 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   118 458 56 238
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   81 636 -1 741
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -14 859 92 018
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -63 375 -129 175
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   112 698 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   176 405 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -49 133 -77 602
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   239 970 -77 602
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 27 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 27 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 789 654
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   171 806 -179 123
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   600 649 736 023
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   772 455 556 900
Страница была полезной?