Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 500 100 | -1 240 499 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 622 827 | 1 632 156 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 866 005 | -1 272 323 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 897 226 | 1 141 329 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -357 482 | -312 753 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -120 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 822 174 | -392 436 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 882 | 19 109 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 536 798 | -1 933 680 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -119 604 | -121 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 798 955 | -18 783 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -529 403 | 871 534 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -43 462 501 | -11 913 204 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -503 811 | 1 764 833 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 149 431 | 10 933 959 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 525 182 | -20 430 284 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 147 | -10 560 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 298 855 | -20 024 221 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -25 312 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 3 301 773 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 206 | -78 322 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 363 | 1 622 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 843 | 3 199 761 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 424 479 | 483 600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 908 219 | -14 840 860 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 812 610 | 20 775 969 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 904 391 | 5 935 109 |
Страница была полезной?