Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Региональный банк развития»
Регистрационный номер
2782
БИК
48073766
Почтовый адрес
450076, г.Уфа, ул. Гоголя, д.60
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 785 702 | -156 131 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 539 313 | 344 378 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -239 755 | -139 679 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 146 386 | 35 900 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 445 | -7 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 278 | 6 663 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 312 329 | 37 003 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 186 453 | 41 972 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 406 | -432 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 451 | -43 032 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -977 225 | 51 271 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 486 | 6 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 178 | -2 456 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 596 656 | -255 542 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 488 | -102 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 110 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -442 077 | -45 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 391 693 | -57 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 757 | 54 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 461 195 | 540 452 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 59 557 | -31 817 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 523 | -104 860 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 373 237 | -1 330 830 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 657 078 | 1 232 517 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 474 | -117 317 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 135 947 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 229 367 | -79 683 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -303 466 | -34 161 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -265 622 | -218 704 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 102 098 | 580 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 836 476 | 361 734 |
Страница была полезной?