Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 465 | 89 013 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 713 130 | 646 249 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -391 734 | -378 921 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 91 198 | 90 828 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 878 | -8 370 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 688 | 16 874 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 627 | 3 411 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -272 210 | -263 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 980 | -17 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 796 462 | -1 367 785 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 059 | 53 970 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 767 925 | 140 260 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 906 | -30 726 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 111 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 018 999 | -1 507 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 652 | -139 735 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 731 | 4 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 878 927 | -1 278 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -657 779 | -464 176 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 783 153 | 749 366 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -671 517 | -18 673 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 233 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -545 910 | 266 517 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 460 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -12 460 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 740 | 70 438 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 373 757 | -954 276 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 032 057 | 1 921 752 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 405 814 | 967 476 |
Страница была полезной?