Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Банк «Прайм Финанс» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

БИК

44030845

Почтовый адрес

197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литер А, часть 1 помещения №71-Н

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	115 151	14 479
1.1.1	проценты полученные	151 141	46 512
1.1.2	проценты уплаченные	-7 295	-4 202
1.1.3	комиссии полученные	27 624	18 308
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 113	-1 804
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	40 945	8 647
1.1.8	прочие операционные доходы	7 518	6 725
1.1.9	операционные расходы	-69 997	-52 312
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-32 672	-7 395
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-330 810	115 140
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 306	127
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	248 038	-301 959
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 522	-4 899
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-559 234	443 801
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 255	-23 162
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-574	1 232
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-215 659	129 619
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-58
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-36 250	-6 466
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-36 250	-6 524
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	240	2 375
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-251 669	125 470
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	732 025	282 905
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	480 356	408 375

Страница была полезной?