• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
125047, г. Москва, улица Бутырский Вал, дом 10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   410 544 -1 192 417
1.1.1 проценты полученные   66 468 110 335
1.1.2 проценты уплаченные   -41 486 -164 858
1.1.3 комиссии полученные   65 250 75 200
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 434 -7 439
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   440 439 203 472
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   809 251 -754 624
1.1.8 прочие операционные доходы   630 550 467 406
1.1.9 операционные расходы   -1 309 755 1 099 087
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -238 739 -22 822
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -844 480 1 287 470
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   42 731 18 421
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 3 063 500
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 313 894 -1 354 239
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   92 311 13 516
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -6 672 847 -2 707 679
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   195 121 1 788 922
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   184 310 465 029
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -433 936 95 053
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -26 910 -307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 464
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -26 910 157
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 045 13 693
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -452 801 108 903
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 936 553 628 797
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 483 752 737 700
Страница была полезной?