Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44583632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 064 934 | 841 680 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 564 274 | 3 472 110 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 573 635 | -1 861 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -131 291 | 69 502 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 194 | -27 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -224 954 | -188 850 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 022 978 | 89 967 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 648 | 47 744 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -717 524 | -627 686 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 280 | -132 153 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 073 956 | -5 330 082 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 53 198 | -47 189 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 310 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 773 632 | -4 242 060 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 217 442 | 25 172 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -693 067 | -360 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -665 170 | 750 157 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 529 767 | 526 900 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -864 076 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -413 153 | -2 152 217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 005 | -140 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 138 890 | -4 488 402 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 242 309 | -4 994 239 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 738 467 | 4 482 446 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 584 930 | -531 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 013 | -156 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 464 | 1 141 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 916 679 | -511 339 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -338 566 | 433 683 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 560 777 | -4 566 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 697 921 | 9 718 367 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 137 144 | 5 152 309 |
Страница была полезной?