Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 720 948 | 1 794 705 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 603 714 | 5 811 709 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 182 280 | -3 605 849 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 371 397 | 909 338 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -118 542 | -66 238 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 174 | 45 903 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 554 298 | 22 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 118 220 | 41 295 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 355 475 | -1 051 717 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -314 558 | -312 056 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 405 820 | 22 643 115 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -356 413 | -283 396 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 756 031 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -960 806 | -6 440 371 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 069 077 | -173 309 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 035 821 | 16 486 741 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 165 556 | 9 032 040 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 436 967 | 2 046 907 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 370 909 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 674 370 | 875 895 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 742 | -28 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 126 768 | 24 437 820 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 650 639 | -32 919 321 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 290 901 | 15 486 924 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 060 | -25 851 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 176 | 1 377 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 371 622 | -17 456 871 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 687 609 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -297 493 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -297 493 | 4 687 609 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 466 244 | 333 364 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 991 409 | 12 001 922 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 913 926 | 16 779 588 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 905 335 | 28 781 510 |
Страница была полезной?