Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 251 248 | 264 312 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 915 286 | 789 056 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -511 634 | -369 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 192 893 | 193 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 180 | -18 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 239 | -4 456 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 732 | 30 568 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 062 | 8 517 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -338 257 | -312 151 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 893 | -53 183 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -999 754 | -791 231 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 131 | 4 115 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 206 618 | -275 764 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 205 413 | 121 556 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 276 | 11 001 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 157 131 | -6 737 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 72 511 | 45 355 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -232 289 | -756 415 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 115 | 31 591 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 806 | 34 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -748 506 | -526 919 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 776 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 644 905 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 776 | -715 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 286 | 58 215 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 401 | -11 128 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 923 | 2 099 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 652 280 | 48 471 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -24 479 | -5 586 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -120 705 | -484 034 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 1 485 204 | 2 231 410 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 364 499 | 1 747 376 |
Страница была полезной?