Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»
Регистрационный номер
2499
БИК
42520840
Почтовый адрес
664004, Россия, г.Иркутск, ул. Дзержинского, д.29
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 422 | 39 934 | |
1.1.1 | проценты полученные | 129 700 | 136 381 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -53 063 | -61 275 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 12 231 | 11 620 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -729 | -759 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 573 | 2 283 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 008 | 637 | |
1.1.9 | операционные расходы | -48 649 | -42 953 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 487 | -6 000 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 414 | 62 510 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 892 | -42 045 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 000 | 3 662 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 170 | 1 050 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -62 084 | 99 872 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 392 | -29 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 008 | 102 444 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -816 | -1 183 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -816 | -1 183 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 658 | -26 043 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 658 | -26 043 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 873 | -1 631 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 407 | 73 587 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 385 930 | 210 522 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 401 337 | 284 109 |
Страница была полезной?