Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 998 136 | -3 049 490 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 199 523 | 4 563 421 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 474 733 | -3 412 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 478 690 | 508 594 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -118 045 | -71 411 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 615 142 | -1 828 669 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 682 711 | -2 255 410 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 669 872 | 369 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 501 849 | -1 505 248 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 046 259 | 581 794 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 492 438 | -7 332 834 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1 | -567 473 | 903 422 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 037 813 | 24 362 466 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 201 352 | 3 638 921 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 628 614 | -1 538 184 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 013 595 | -35 917 712 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 093 484 | 15 246 368 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 367 923 | 2 131 312 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -80 116 255 | -16 374 670 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 520 507 | 215 243 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 494 302 | -10 382 324 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 095 989 | -712 953 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 692 817 | 10 644 025 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 784 | 571 783 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 75 | 91 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 490 881 | 10 502 946 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.1 | -7 800 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.1 | -7 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 214 | 298 621 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 189 206 | 419 241 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 518 539 | 5 968 806 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 707 745 | 6 388 047 |
Страница была полезной?