Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ЗАОБанк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 398 952 | 680 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 735 871 | 843 995 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -321 607 | -276 665 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 905 | 28 161 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -166 131 | -63 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 460 544 | -1 018 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 506 166 | 1 501 365 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 056 449 | 768 484 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 089 235 | -1 216 350 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -807 010 | 114 095 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 691 986 | -239 743 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 714 | -16 385 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 956 | 21 692 467 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 692 134 | -7 437 536 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 780 | 77 261 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 772 885 | -15 868 317 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 303 626 | -1 029 317 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 098 425 | 87 929 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 979 090 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -119 250 | 275 065 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 293 034 | 441 092 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 633 | -29 368 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 | 31 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 649 | -29 337 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 821 | 880 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 313 504 | 412 635 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 570 022 | 3 818 007 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 256 517 | 4 230 642 |
Страница была полезной?