Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк ГПБ-Ипотека (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2403
БИК
44525226
Почтовый адрес
115446, г.Москва, Коломенский проезд, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 313 | -402 029 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 884 262 | 1 449 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -511 648 | -1 614 141 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 490 | 29 181 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 109 | -64 708 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 332 | 47 828 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 | -265 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 972 | -20 767 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -243 229 | -214 540 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -60 750 | -14 444 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -335 398 | 287 979 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 455 | 386 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 422 110 | 2 432 139 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 042 | -4 904 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 650 000 | -1 900 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 483 | -153 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 522 | -86 426 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -238 085 | -114 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 739 | -60 537 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 241 491 | 202 198 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 177 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 240 929 | 141 661 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 219 | 544 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 625 | 28 155 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 199 286 | 188 097 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 200 911 | 216 252 |
Страница была полезной?