• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 14 577 5 644
1.1.1 проценты полученные 7 39 421 26 978
1.1.2 проценты уплаченные 7 -8 942 -7 614
1.1.3 комиссии полученные 7 4 425 6 875
1.1.4 комиссии уплаченные 7 -615 -628
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 -70 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 628 32
1.1.8 прочие операционные доходы 7 1 67
1.1.9 операционные расходы 7 -19 712 -19 963
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7 -559 -103
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -111 199 -206 638
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 506 -1 108
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 -576 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -27 545 -124 865
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -13 508 -12 392
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -49 498 7 450
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 -20 578 -75 723
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -96 622 -200 994
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 3 725 930
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 3 725 930
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 7 20 000 74 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7 5 429 5 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 7 5 400 5 000
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 19 971 74 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 -389 37
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -73 315 -126 027
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 126 086 187 088
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 52 771 61 062
Страница была полезной?