Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 14 577 | 5 644 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 39 421 | 26 978 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -8 942 | -7 614 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 4 425 | 6 875 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -615 | -628 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -70 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 628 | 32 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 1 | 67 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -19 712 | -19 963 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -559 | -103 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -111 199 | -206 638 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | 506 | -1 108 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -576 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -27 545 | -124 865 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -13 508 | -12 392 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -49 498 | 7 450 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -20 578 | -75 723 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -96 622 | -200 994 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 3 725 | 930 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 3 725 | 930 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 20 000 | 74 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 5 429 | 5 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 5 400 | 5 000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 19 971 | 74 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -389 | 37 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -73 315 | -126 027 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 126 086 | 187 088 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 52 771 | 61 062 |
Страница была полезной?