Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 130 966 | 615 246 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 125 672 | 4 125 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 252 284 | -2 452 529 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 340 217 | 300 418 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 919 | -68 415 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 271 | -19 473 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 213 640 | -146 084 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 132 142 | 99 730 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 316 218 | -1 168 593 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -77 555 | -55 732 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 150 711 | -3 840 482 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 157 369 | -49 927 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -348 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 701 574 | 871 213 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 038 | -44 926 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 588 871 | -2 856 406 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 170 825 | 248 154 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 327 427 | -1 435 864 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 21 780 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 927 129 | -602 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 194 150 | 8 242 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 281 677 | -3 225 236 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 208 595 | -3 799 532 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 358 996 | 6 044 881 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 294 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 165 362 | 249 239 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 327 | -81 050 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 580 | 1 198 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 749 278 | 2 414 736 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -310 391 | 177 216 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 777 992 | -633 284 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 803 518 | 4 425 188 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 5 025 526 | 3 791 904 |
Страница была полезной?